| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 404.00 | 1 995.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 123.00 | 324 039.00 | 147 084.00 | 471 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614 488.00 | 504 846.00 | 7 109 641.00 | 7 614 488.00 |
BT Marchandises | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 576.00 | 3 265.00 | 675 311.00 | 678 576.00 |
BZ Autres créances | 186 138.00 | | 186 138.00 | 186 138.00 |
CF Disponibilités | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 007.00 | 3 265.00 | 1 072 741.00 | 1 076 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495.00 | 508 112.00 | 8 182 383.00 | 8 690 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CU Autres participations | 7 080 905.00 | 180 403.00 | 6 900 502.00 | 7 080 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 035 335.00 | -11 033 703.00 | | -8 035 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651.00 | 2 998 368.00 | | -106 651.00 |
DK Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | | 437 599.00 |
DL TOTAL (I) | -3 696 887.00 | -3 590 236.00 | | -3 696 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 58 845.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 10 240.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722.00 | 14 671 410.00 | | 11 732 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587.00 | 47 501.00 | | 45 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 1 550 461.00 | | 70 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 205.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 849 270.00 | 16 281 679.00 | | 11 849 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383.00 | 12 750 289.00 | | 8 182 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984.00 | 16 281 679.00 | | 11 848 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 10 240.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 960 696.00 | | | 11 960 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 482.00 | 449.00 | 629 931.00 | 629 482.00 |
FG Production vendue services | 16 453.00 | 404 813.00 | 421 267.00 | 16 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 935.00 | 405 262.00 | 1 051 198.00 | 645 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 1 600.00 | | 10 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | 2 000 726.00 | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | 2 002 326.00 | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | 12 025.00 | | 14 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 15 312.00 | | 6 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228.00 | 154 702.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635.00 | 182 040.00 | | 27 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | 1 820 286.00 | | -10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 490.00 | -1 571 590.00 | | -119 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538.00 | 5 081 233.00 | | 1 291 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189.00 | 2 082 865.00 | | 1 398 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 651.00 | 2 998 368.00 | | -106 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 917.00 | | 10 841.00 | 7 685 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 845.00 | 7 140 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 270.00 | 7 614 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 117.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 307.00 | 471 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | 2 400.00 | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 989.00 | | 8 441.00 | 495 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181 810.00 | | | 7 181 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041.00 | 37 584.00 | 23 706.00 | 322 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 404.00 | 3 140.00 | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923.00 | 37 180.00 | 20 566.00 | 313 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 845.00 | | 28 845.00 | 58 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 950.00 | | 30 000.00 | 1 014 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853.00 | 11 732 853.00 | | 11 732 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
UX Autres créances clients | 678 576.00 | 673 968.00 | 4 607.00 | 678 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467.00 | 891 799.00 | 64 667.00 | 956 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984.00 | 11 848 984.00 | | 11 848 984.00 |