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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 933.00 | 299 117.00 | 204 816.00 | 503 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 257.00 | 310 349.00 | 7 321 907.00 | 7 632 257.00 |
BT Marchandises | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 851.00 | | 771 851.00 | 771 851.00 |
BZ Autres créances | 184 649.00 | | 184 649.00 | 184 649.00 |
CF Disponibilités | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 962.00 | | 1 203 962.00 | 1 203 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 219.00 | 310 349.00 | 8 525 870.00 | 8 836 219.00 |
CU Autres participations | 7 080 905.00 | 8 832.00 | 7 072 073.00 | 7 080 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 423 017.00 | -8 849 035.00 | | -8 423 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 475.00 | 426 017.00 | | -36 475.00 |
DK Provisions réglementées | 437 599.00 | 437 599.00 | | 437 599.00 |
DL TOTAL (I) | -4 014 393.00 | -3 977 918.00 | | -4 014 393.00 |
DQ Provisions pour charges | | 547 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 547 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068 357.00 | 11 960 696.00 | | 12 068 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 147.00 | 225 801.00 | | 439 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 61 581.00 | | 22 630.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 10 356.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 540 263.00 | 12 259 484.00 | | 12 540 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 870.00 | 8 828 916.00 | | 8 525 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 540 263.00 | 12 258 847.00 | | 12 540 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 149.00 | | 444 149.00 | 444 149.00 |
FG Production vendue services | 270 730.00 | 185 104.00 | 455 834.00 | 270 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 880.00 | 185 104.00 | 899 984.00 | 714 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 351.00 | | | 547 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 351.00 | 404 185.00 | | 547 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 032.00 | 182.00 | | 29 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 032.00 | 182.00 | | 29 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 318.00 | 404 003.00 | | 518 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 893.00 | -39 342.00 | | 479 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 332.00 | 1 626 816.00 | | 1 508 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 807.00 | 1 200 798.00 | | 1 544 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 475.00 | 426 017.00 | | -36 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 133.00 | | 2 329.00 | 7 680 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 600.00 | 7 125 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 205.00 | 7 632 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 605.00 | 503 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 379.00 | | 2 160.00 | 525 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 354.00 | | 169.00 | 7 152 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 982.00 | 45 140.00 | 23 605.00 | 279 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 397.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 979.00 | 44 742.00 | 23 605.00 | 277 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 147.00 | 439 147.00 | | 439 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078 485.00 | 12 078 485.00 | | 12 078 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 851.00 | 771 851.00 | | 771 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 676.00 | 1 001 658.00 | 45 018.00 | 1 046 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 540 263.00 | 12 540 263.00 | | 12 540 263.00 |