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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 067.00 | | 824 067.00 | 824 067.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 399 132.00 | | 399 132.00 | 399 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 469.00 | | 1 239 469.00 | 1 239 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 682.00 | | 1 285 682.00 | 1 285 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 659 131.00 | -8 459 493.00 | | -7 659 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 465.00 | 800 361.00 | | -71 465.00 |
DL TOTAL (I) | -3 723 096.00 | -3 651 631.00 | | -3 723 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 2 432.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611 536.00 | 4 751 920.00 | | 4 611 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 721.00 | 392 449.00 | | 389 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918.00 | 30 644.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 779.00 | 5 177 446.00 | | 5 008 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 682.00 | 1 560 867.00 | | 1 285 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 779.00 | 5 177 446.00 | | 5 008 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 2 432.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 760.00 | 1 442 865.00 | | 36 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 225.00 | 642 504.00 | | 108 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 465.00 | 800 361.00 | | -71 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 525.00 | | 21.00 | 552 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 333.00 | 46 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 933.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 191.00 | | 21.00 | 46 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 258.00 | 46 075.00 | 506 333.00 | 460 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 858.00 | 46 075.00 | 503 933.00 | 457 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
UX Autres créances clients | 824 067.00 | 824 067.00 | | 824 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 611 536.00 | 4 611 536.00 | | 4 611 536.00 |
VP Divers | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 550.00 | 840 337.00 | 46 213.00 | 886 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 779.00 | 5 008 779.00 | | 5 008 779.00 |