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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 933.00 | 457 858.00 | 46 075.00 | 503 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 525.00 | 460 258.00 | 92 267.00 | 552 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 824.00 | | 1 041 824.00 | 1 041 824.00 |
BZ Autres créances | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
CF Disponibilités | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 681.00 | | 1 506 681.00 | 1 506 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 206.00 | 460 258.00 | 1 598 948.00 | 2 059 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 459 493.00 | -8 423 017.00 | | -8 459 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 361.00 | -36 475.00 | | 800 361.00 |
DK Provisions réglementées | | 437 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 651 631.00 | -4 014 393.00 | | -3 651 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751 920.00 | 12 068 357.00 | | 4 751 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 531.00 | 439 147.00 | | 430 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 22 630.00 | | 30 644.00 |
EA Autres dettes | | 10 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 215 528.00 | 12 540 263.00 | | 5 215 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 948.00 | 8 525 870.00 | | 1 598 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 528.00 | 12 540 263.00 | | 5 215 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
FG Production vendue services | | 408 988.00 | 408 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 509.00 | 408 988.00 | 600 497.00 | 191 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 051.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 865.00 | 1 508 332.00 | | 1 442 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 504.00 | 1 544 807.00 | | 642 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 361.00 | -36 475.00 | | 800 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 257.00 | | 1 173.00 | 7 632 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080 905.00 | 46 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080 905.00 | 552 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125 923.00 | | 1 173.00 | 7 125 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 517.00 | 158 740.00 | | 301 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 117.00 | 158 740.00 | | 299 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 437 599.00 | | 437 599.00 | 437 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 431.00 | 35 051.00 | 446 431.00 | 446 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 531.00 | 430 531.00 | | 430 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 824.00 | 1 041 824.00 | | 1 041 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 751 920.00 | 4 751 920.00 | | 4 751 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 482.00 | 1 244 290.00 | 46 191.00 | 1 290 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 528.00 | 5 215 528.00 | | 5 215 528.00 |