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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 794.00 | 30 031.00 | 2 763.00 | 32 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 133.00 | 73 754.00 | 430 380.00 | 504 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 617.00 | 73 754.00 | 485 863.00 | 559 617.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 678.00 | 265 767.00 | | 290 678.00 |
DH Report à nouveau | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 24 911.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 405 368.00 | 386 384.00 | | 405 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 801.00 | 73 957.00 | | 65 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 15 837.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 222.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | 1 603.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 2 580.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 495.00 | 99 200.00 | | 80 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 863.00 | 485 583.00 | | 485 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 801.00 | 10 265.00 | 42 035.00 | 65 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 30 591.00 | 3 300.00 | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 495.00 | 24 959.00 | 42 035.00 | 80 495.00 |