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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AH Fonds commercial | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 5 896.00 | 2 911.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 265.00 | 47 737.00 | 430 528.00 | 478 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CF Disponibilités | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 951.00 | 1.00 | 118 951.00 | 118 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 217.00 | 47 737.00 | 549 480.00 | 597 217.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 291.00 | 309 663.00 | | 314 291.00 |
DH Report à nouveau | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 703.00 | 4 628.00 | | -63 703.00 |
DL TOTAL (I) | 350 399.00 | 414 102.00 | | 350 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 533.00 | 110 945.00 | | 100 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 605.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 6 304.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 374.00 | 22 430.00 | | 87 374.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 081.00 | 142 565.00 | | 199 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 480.00 | 556 667.00 | | 549 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 1 564.00 | 2 640.00 | 48 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 1 564.00 | 2 640.00 | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 533.00 | 70 603.00 | 29 930.00 | 100 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 360.00 | 43 060.00 | 3 300.00 | 46 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 081.00 | 169 151.00 | 29 930.00 | 199 081.00 |