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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 31 513.00 | 2 630.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 482.00 | 75 233.00 | 430 247.00 | 505 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 240.00 | 75 235.00 | 476 004.00 | 551 240.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 663.00 | 290 678.00 | | 309 663.00 |
DH Report à nouveau | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 18 984.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 409 474.00 | 405 368.00 | | 409 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 653.00 | 65 801.00 | | 55 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 2 716.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 5 097.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 3 612.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 3 270.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 530.00 | 80 495.00 | | 66 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 004.00 | 485 863.00 | | 476 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 754.00 | 1 481.00 | | 73 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 1 481.00 | | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 653.00 | 10 316.00 | 42 598.00 | 55 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880.00 | 34 580.00 | 3 300.00 | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 530.00 | 21 193.00 | 42 598.00 | 66 530.00 |