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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AH Fonds commercial | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 6 972.00 | 2 861.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 291.00 | 48 813.00 | 430 478.00 | 479 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 480.00 | 48 813.00 | 556 667.00 | 605 480.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 663.00 | 309 663.00 | | 309 663.00 |
DH Report à nouveau | 66 811.00 | 62 706.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 4 106.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 414 102.00 | 409 474.00 | | 414 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 945.00 | 55 653.00 | | 110 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 425.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 274.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 1 968.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 210.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 565.00 | 66 530.00 | | 142 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 667.00 | 476 004.00 | | 556 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 235.00 | 1 099.00 | 27 521.00 | 75 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | | 1 881.00 | 43 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 1 099.00 | 25 640.00 | 31 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 945.00 | 70 512.00 | 40 433.00 | 110 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 955.00 | 83 655.00 | 3 300.00 | 86 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 565.00 | 102 132.00 | 40 433.00 | 142 565.00 |