| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 485.00 | 59 319.00 | 25 166.00 | 84 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 565.00 | 53 828.00 | 19 736.00 | 73 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 612.00 | 113 147.00 | 62 464.00 | 175 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 438.00 | | 349 438.00 | 349 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 051.00 | 113 147.00 | 411 903.00 | 525 051.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DH Report à nouveau | -31 856.00 | -63 853.00 | | -31 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 31 997.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 50 606.00 | 42 670.00 | | 50 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 775.00 | 39 071.00 | | 56 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 312.00 | 17 404.00 | | 15 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 751.00 | 93 758.00 | | 223 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 42 936.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 13 891.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 297.00 | 207 063.00 | | 361 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 903.00 | 249 733.00 | | 411 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 295.00 | | | 342 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 806.00 | 32 610.00 | | 27 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 552.00 | | 23 756.00 | 156 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 175 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 161 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 477.00 | | 23 436.00 | 142 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 320.00 | 1 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 036.00 | 18 905.00 | 1 794.00 | 96 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | 18 905.00 | 1 794.00 | 96 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 968.00 | 9 966.00 | 19 002.00 | 28 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VP Divers | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 343.00 | 246 325.00 | 2 017.00 | 248 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 297.00 | 342 295.00 | 19 002.00 | 361 297.00 |