| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 312.00 | 77 350.00 | 20 962.00 | 98 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 203.00 | 55 438.00 | 26 765.00 | 82 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 485.00 | 132 788.00 | 96 696.00 | 229 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 967.00 | | 225 967.00 | 225 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 381.00 | | 402 381.00 | 402 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 867.00 | 132 788.00 | 499 078.00 | 631 867.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DH Report à nouveau | -19 476.00 | -23 920.00 | | -19 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 798.00 | 4 444.00 | | 32 798.00 |
DL TOTAL (I) | 87 848.00 | 55 050.00 | | 87 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 819.00 | 61 239.00 | | 197 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | 8 159.00 | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 195 605.00 | | 156 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 231.00 | 42 680.00 | | 46 231.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 229.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 229.00 | 307 913.00 | | 411 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 078.00 | 362 964.00 | | 499 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 641.00 | | 37 343.00 | 203 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 229 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 215 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 403.00 | | 37 343.00 | 189 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 117.00 | 16 170.00 | 11 500.00 | 128 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 117.00 | 16 170.00 | 11 500.00 | 128 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 437.00 | 64 869.00 | 103 068.00 | 176 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 775.00 | 175 914.00 | 1 860.00 | 177 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 229.00 | 299 662.00 | 103 068.00 | 411 229.00 |