| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 758.00 | 85 047.00 | 19 711.00 | 104 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 737.00 | 64 651.00 | 65 085.00 | 129 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 733.00 | 149 698.00 | 99 034.00 | 248 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 680.00 | | 424 680.00 | 424 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 414.00 | 149 698.00 | 523 715.00 | 673 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 448.00 | 70 126.00 | | 83 448.00 |
DH Report à nouveau | | -19 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 977.00 | 32 798.00 | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 110 825.00 | 87 848.00 | | 110 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 023.00 | 197 819.00 | | 166 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 7 836.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 156 261.00 | | 168 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 46 231.00 | | 38 575.00 |
EA Autres dettes | 37 019.00 | 3 080.00 | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 889.00 | 411 229.00 | | 412 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 715.00 | 499 078.00 | | 523 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 485.00 | | 59 946.00 | 229 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 731.00 | 5 967.00 | 248 733.00 | 34 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 5 967.00 | 234 496.00 | 34 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 247.00 | | 59 946.00 | 215 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 788.00 | 21 299.00 | 4 389.00 | 132 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 788.00 | 21 299.00 | 4 389.00 | 132 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 677.00 | 27 422.00 | 128 013.00 | 165 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 352.00 | 177 492.00 | 1 860.00 | 179 352.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 889.00 | 274 635.00 | 128 013.00 | 412 889.00 |