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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 400.00 | 68 114.00 | 28 286.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 003.00 | 60 003.00 | 32 999.00 | 93 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 641.00 | 128 117.00 | 75 523.00 | 203 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 440.00 | | 287 440.00 | 287 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 081.00 | 128 117.00 | 362 964.00 | 491 081.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DH Report à nouveau | -23 920.00 | -31 856.00 | | -23 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 7 935.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 55 050.00 | 50 606.00 | | 55 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 239.00 | 56 775.00 | | 61 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 15 312.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 605.00 | 223 751.00 | | 195 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 680.00 | 62 643.00 | | 42 680.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 2 814.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 913.00 | 361 297.00 | | 307 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 964.00 | 411 903.00 | | 362 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 612.00 | | 36 795.00 | 175 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 203 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 189 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 218.00 | | 36 772.00 | 161 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 23.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 147.00 | 16 434.00 | 1 464.00 | 113 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 16 434.00 | 1 464.00 | 113 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 479.00 | 10 666.00 | 20 813.00 | 31 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 784.00 | 156 924.00 | 1 860.00 | 158 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 913.00 | 287 100.00 | 20 813.00 | 307 913.00 |