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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 173.00 | 277.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 393.00 | 81 675.00 | 19 718.00 | 101 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 505.00 | 85 789.00 | 183 716.00 | 269 505.00 |
BT Marchandises | 269 256.00 | 42 343.00 | 226 913.00 | 269 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
BZ Autres créances | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
CF Disponibilités | 221 398.00 | | 221 398.00 | 221 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 748.00 | 42 343.00 | 881 404.00 | 923 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 253.00 | 128 132.00 | 1 065 121.00 | 1 193 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
DL TOTAL (I) | 461 531.00 | | | 461 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 590.00 | | | 603 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 121.00 | | | 1 065 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 249.00 | | | 597 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 394.00 | 1 471.00 | 534 865.00 | 533 394.00 |
FG Production vendue services | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 100.00 | 1 471.00 | 585 572.00 | 584 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 445.00 | | | 736 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 284.00 | | | 591 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 610.00 | | 270 891.00 | 166 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 995.00 | 19 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 995.00 | 269 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 610.00 | | 21 057.00 | 166 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 876.00 | 380 876.00 | | 380 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 216 940.00 | 216 940.00 | | 216 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VP Divers | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 520.00 | 433 443.00 | 18 077.00 | 451 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 249.00 | 597 249.00 | | 597 249.00 |