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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 244.00 | 206.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 4 675.00 | 2 403.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 700.00 | 102 978.00 | 108 722.00 | 211 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 910.00 | 109 400.00 | 274 509.00 | 383 910.00 |
BT Marchandises | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 977.00 | 28 393.00 | 281 584.00 | 309 977.00 |
BZ Autres créances | 323 551.00 | | 323 551.00 | 323 551.00 |
CF Disponibilités | 455 270.00 | | 455 270.00 | 455 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 888.00 | 28 393.00 | 1 335 495.00 | 1 363 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 798.00 | 137 793.00 | 1 610 005.00 | 1 747 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 401 211.00 | | | 401 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 576 626.00 | | | 576 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | | | 328 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
EA Autres dettes | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 379.00 | | | 1 033 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 005.00 | | | 1 610 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 349.00 | | | 724 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 723.00 | 7 097.00 | 3 167 820.00 | 3 160 723.00 |
FG Production vendue services | 19 312.00 | 145.00 | 19 457.00 | 19 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 035.00 | 7 242.00 | 3 187 278.00 | 3 180 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 116.00 | | | 3 221 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 969.00 | | | 3 172 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 230.00 | | 16 680.00 | 367 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | | 16 680.00 | 202 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 892.00 | 20 508.00 | | 88 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 24.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 170.00 | 20 485.00 | | 87 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 309 978.00 | 275 905.00 | 34 073.00 | 309 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 277.00 | 85 736.00 | 299 541.00 | 385 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 497.00 | 609 540.00 | 51 957.00 | 661 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 890.00 | 724 350.00 | 299 541.00 | 1 023 890.00 |