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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 196.00 | 253.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 2 819.00 | 4 260.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 011.00 | 64 815.00 | 58 196.00 | 123 011.00 |
AX Avances et acomptes | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 517.00 | 69 333.00 | 269 183.00 | 338 517.00 |
BT Marchandises | 267 131.00 | 42 343.00 | 224 788.00 | 267 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BZ Autres créances | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
CF Disponibilités | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 461.00 | 42 343.00 | 879 118.00 | 921 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 979.00 | 111 676.00 | 1 148 302.00 | 1 259 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 334 263.00 | | | 334 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DL TOTAL (I) | 499 710.00 | | | 499 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 591.00 | | | 648 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 302.00 | | | 1 148 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 564.00 | | | 533 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 946.00 | 1 978.00 | 2 541 925.00 | 2 539 946.00 |
FG Production vendue services | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 024.00 | 1 978.00 | 2 593 002.00 | 2 591 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 313.00 | | | 2 623 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 133.00 | | | 2 585 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 789.00 | 7 294.00 | 23 750.00 | 85 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 24.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 7 271.00 | 23 750.00 | 84 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 139 013.00 | 138 913.00 | 100.00 | 139 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 508.00 | 96 492.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 366.00 | 328 366.00 | | 328 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 372.00 | 469 388.00 | 17 984.00 | 487 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 057.00 | 533 565.00 | 96 492.00 | 630 057.00 |