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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 220.00 | 230.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 3 747.00 | 3 332.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 020.00 | 83 422.00 | 111 598.00 | 195 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 230.00 | 88 892.00 | 278 338.00 | 367 230.00 |
BT Marchandises | 219 557.00 | | 219 557.00 | 219 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 334.00 | 19 258.00 | 263 076.00 | 282 334.00 |
BZ Autres créances | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
CF Disponibilités | 495 243.00 | | 495 243.00 | 495 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 665.00 | 19 258.00 | 1 236 407.00 | 1 255 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 895.00 | 108 150.00 | 1 514 745.00 | 1 622 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 528 479.00 | | | 528 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 265.00 | | | 986 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 745.00 | | | 1 514 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 354.00 | | | 594 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 352.00 | 1 014.00 | 2 462 367.00 | 2 461 352.00 |
FG Production vendue services | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 519.00 | 1 014.00 | 2 478 534.00 | 2 477 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 686.00 | | | 2 550 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 917.00 | | | 2 521 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 517.00 | | 72 009.00 | 338 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 296.00 | 367 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 202 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 387.00 | | 72 009.00 | 173 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 282 334.00 | 248 162.00 | 34 173.00 | 282 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 900.00 | 23 623.00 | 372 623.00 | 408 900.00 |
VI Groupe et associés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 748.00 | 506 692.00 | 52 057.00 | 558 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 632.00 | 594 355.00 | 372 623.00 | 979 632.00 |