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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 675.00 | 17 567.00 | 6 108.00 | 23 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 15 715.00 | 9 754.00 | 25 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 543.00 | 33 282.00 | 79 261.00 | 112 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
110 Total général Actif | 199 875.00 | 33 282.00 | 166 593.00 | 199 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 513.00 | 121 437.00 | | 147 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 040.00 | 172 485.00 | | 249 040.00 |
222 Production stockée | -23 562.00 | 29 562.00 | | -23 562.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | 84.00 | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 282.00 | 323 567.00 | | 374 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 371.00 | 99 402.00 | | 102 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 462.00 | -3 269.00 | | 1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 251.00 | 74 856.00 | | 91 251.00 |
242 Autres charges externes. | 96 439.00 | 93 591.00 | | 96 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 4 437.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 117.00 | 29 323.00 | | 27 117.00 |
252 Charges sociales | 9 243.00 | 17 789.00 | | 9 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 892.00 | 10 688.00 | | 7 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 833.00 | | |
262 Autres charges | 889.00 | 50.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 723.00 | 327 699.00 | | 339 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 560.00 | -4 131.00 | | 34 560.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 843.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 083.00 | 2 698.00 | | 4 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 243.00 | -73.00 | | 25 243.00 |