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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 675.00 | 22 467.00 | 1 208.00 | 23 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 19 339.00 | 9 630.00 | 28 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 043.00 | 41 806.00 | 74 237.00 | 116 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
060 Stock marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
072 Créances – Autres | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
084 Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
110 Total général Actif | 243 016.00 | 41 806.00 | 201 210.00 | 243 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 254.00 | 147 513.00 | | 131 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 479.00 | 249 040.00 | | 182 479.00 |
222 Production stockée | 4 810.00 | -23 562.00 | | 4 810.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1 291.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 705.00 | 374 282.00 | | 318 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 547.00 | 102 371.00 | | 99 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 344.00 | 1 462.00 | | -1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 714.00 | 91 251.00 | | 82 714.00 |
242 Autres charges externes. | 76 516.00 | 96 439.00 | | 76 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 3 059.00 | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 721.00 | 27 117.00 | | 36 721.00 |
252 Charges sociales | 14 495.00 | 9 243.00 | | 14 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | 7 892.00 | | 8 524.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 889.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 142.00 | 339 723.00 | | 319 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -437.00 | 34 560.00 | | -437.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 327.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 4 083.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 3 906.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | 25 243.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |