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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 25 339.00 | 10 450.00 | 35 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 864.00 | 49 014.00 | 73 849.00 | 122 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
060 Stock marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
084 Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
110 Total général Actif | 256 059.00 | 49 014.00 | 207 045.00 | 256 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 427.00 | 139 729.00 | | 87 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 506.00 | 132 929.00 | | 307 506.00 |
222 Production stockée | 6 177.00 | 30 993.00 | | 6 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 850.00 | | |
230 Autres produits | 542.00 | 8.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 654.00 | 309 509.00 | | 401 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 929.00 | 99 380.00 | | 70 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 925.00 | 3 267.00 | | -5 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 251.00 | 93 394.00 | | 134 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 197.00 | -5 197.00 | | 5 197.00 |
242 Autres charges externes. | 122 112.00 | 66 182.00 | | 122 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 1 840.00 | | 3 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 928.00 | 31 550.00 | | 32 928.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 9 290.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 5 987.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 1 568.00 | 439.00 | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 482.00 | 306 133.00 | | 377 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 172.00 | 3 376.00 | | 24 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 951.00 | | |
294 Charges financières | 656.00 | 883.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | 1 253.00 | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 757.00 | 3 191.00 | | 18 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |