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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 381.00 | 21 854.00 | 12 527.00 | 34 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 455.00 | 45 529.00 | 75 926.00 | 121 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
110 Total général Actif | 313 840.00 | 45 529.00 | 268 311.00 | 313 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 729.00 | 131 254.00 | | 139 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 929.00 | 182 479.00 | | 132 929.00 |
222 Production stockée | 30 993.00 | 4 810.00 | | 30 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 162.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 509.00 | 318 705.00 | | 309 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 380.00 | 99 547.00 | | 99 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 267.00 | -1 344.00 | | 3 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 394.00 | 82 714.00 | | 93 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
242 Autres charges externes. | 66 182.00 | 76 516.00 | | 66 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 964.00 | | 1 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 550.00 | 36 721.00 | | 31 550.00 |
252 Charges sociales | 9 290.00 | 14 495.00 | | 9 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | 8 524.00 | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 5.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 133.00 | 319 142.00 | | 306 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 376.00 | -437.00 | | 3 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 951.00 | 1 845.00 | | 1 951.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 024.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 253.00 | 324.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | 2.00 | | 3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |