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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 310.00 | 725.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 995.00 | 12 595.00 | 73 400.00 | 85 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 770.00 | 17 282.00 | 16 488.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 903.00 | 17 282.00 | 79 621.00 | 96 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 898.00 | 29 877.00 | 153 021.00 | 182 898.00 |
CU Autres participations | 84 960.00 | 12 285.00 | 72 675.00 | 84 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 854.00 | -13 505.00 | | 12 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 030.00 | 26 360.00 | | -42 030.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825.00 | 52 854.00 | | 10 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 399.00 | 98 027.00 | | 135 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 1 572.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 196.00 | 129 739.00 | | 142 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 021.00 | 182 593.00 | | 153 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 196.00 | 99 739.00 | | 142 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 31 131.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 030.00 | 4 771.00 | | 46 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 030.00 | 26 360.00 | | -42 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 210.00 | | 11 785.00 | 74 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 210.00 | | 10 750.00 | 74 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 567.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VI Groupe et associés | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 1 619.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 5 037.00 | 1 944.00 | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | 237.00 | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 3 563.00 | | 7 033.00 |