| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 655.00 | 380.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 995.00 | 57 331.00 | 28 664.00 | 85 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 550.00 | 57 331.00 | 91 219.00 | 148 550.00 |
CU Autres participations | 84 960.00 | 56 676.00 | 28 284.00 | 84 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 175.00 | 12 854.00 | | -29 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 361.00 | -42 030.00 | | -50 361.00 |
DL TOTAL (I) | -39 536.00 | 10 825.00 | | -39 536.00 |
DP Provisions pour risques | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 535.00 | 135 399.00 | | 124 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 797.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 835.00 | 142 196.00 | | 125 835.00 |
ED (V) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 219.00 | 153 021.00 | | 91 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 835.00 | 142 196.00 | | 125 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 886.00 | 4 000.00 | | 26 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 247.00 | 46 030.00 | | 77 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 361.00 | -42 030.00 | | -50 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 345.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 345.00 | | 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 211.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 44 391.00 | 17 282.00 | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 47 602.00 | 17 282.00 | 29 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 602.00 | 17 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VI Groupe et associés | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | 1 996.00 | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 6 764.00 | 5 037.00 | | 6 764.00 |
YW Taxe professionnelle | | 139.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 336.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 7 033.00 | | 8 029.00 |