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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 995.00 | 75 317.00 | 10 678.00 | 85 995.00 |
BZ Autres créances | 71 417.00 | 3 849.00 | 67 568.00 | 71 417.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 790.00 | 3 849.00 | 67 940.00 | 71 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 785.00 | 79 166.00 | 78 618.00 | 157 785.00 |
CU Autres participations | 84 960.00 | 74 282.00 | 10 678.00 | 84 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 784.00 | -79 536.00 | | -111 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | -32 247.00 | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | -73 604.00 | -71 784.00 | | -73 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 737.00 | 134 484.00 | | 150 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 234.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 983.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 222.00 | 136 701.00 | | 152 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 618.00 | 65 404.00 | | 78 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 222.00 | 136 701.00 | | 152 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114.00 | 4 080.00 | | 3 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934.00 | 36 328.00 | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820.00 | -32 247.00 | | -1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 749.00 | 100.00 | | 3 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 603.00 | 894.00 | 1 366.00 | 78 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 090.00 | 894.00 | 1 853.00 | 79 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VI Groupe et associés | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 275.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 1 093.00 | 1 427.00 | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | | 244.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 347.00 | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 2 702.00 | | 2 458.00 |