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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 000.00 | 35.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 995.00 | 75 854.00 | 10 141.00 | 85 995.00 |
BZ Autres créances | 58 250.00 | 3 749.00 | 54 501.00 | 58 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 526.00 | 3 749.00 | 54 777.00 | 58 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 007.00 | 79 603.00 | 65 404.00 | 145 007.00 |
CU Autres participations | 84 960.00 | 74 854.00 | 10 106.00 | 84 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 536.00 | -29 175.00 | | -79 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 247.00 | -50 361.00 | | -32 247.00 |
DL TOTAL (I) | -71 784.00 | -39 536.00 | | -71 784.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | 3 211.00 | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | 3 211.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 484.00 | 124 535.00 | | 134 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 300.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 701.00 | 125 835.00 | | 136 701.00 |
ED (V) | | 1 709.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 404.00 | 91 219.00 | | 65 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 701.00 | 125 835.00 | | 136 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | 26 886.00 | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 328.00 | 77 247.00 | | 36 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 247.00 | -50 361.00 | | -32 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 345.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 345.00 | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 211.00 | 487.00 | 3 211.00 | 3 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 676.00 | 21 927.00 | | 56 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 887.00 | 22 414.00 | 3 211.00 | 59 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 665.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VI Groupe et associés | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | 1 265.00 | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 1 427.00 | 6 764.00 | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 101.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 702.00 | 8 029.00 | | 2 702.00 |