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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 512.00 | 2 257.00 | 2 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 25 518.00 | 24 882.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 341.00 | 29 045.00 | 66 296.00 | 95 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 031.00 | 55 075.00 | 106 956.00 | 162 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 699.00 | | 1 712 699.00 | 1 712 699.00 |
BZ Autres créances | 447 131.00 | | 447 131.00 | 447 131.00 |
CF Disponibilités | 351 041.00 | | 351 041.00 | 351 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 831.00 | | 426 831.00 | 426 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 309.00 | | 2 974 309.00 | 2 974 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 340.00 | 55 075.00 | 3 081 265.00 | 3 136 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 733.00 | 202 240.00 | | 216 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 229.00 | 14 493.00 | | 115 229.00 |
DL TOTAL (I) | 353 962.00 | 238 733.00 | | 353 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 64.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 129.00 | 891 270.00 | | 2 069 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 793.00 | 286 583.00 | | 655 793.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 78 471.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 303.00 | 1 256 387.00 | | 2 727 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 265.00 | 1 530 027.00 | | 3 081 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 303.00 | 1 256 387.00 | | 2 727 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 064 140.00 | | 9 064 140.00 | 9 064 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 140.00 | | 9 064 140.00 | 9 064 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 325.00 | 6 065.00 | | 10 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 816.00 | 143.00 | | 12 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 143.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | -40.00 | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 949.00 | 2 536.00 | | 47 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 302.00 | 4 752 735.00 | | 9 110 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 073.00 | 4 738 242.00 | | 8 995 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 229.00 | 14 493.00 | | 115 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 781.00 | 7 484.00 | | 15 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 945.00 | | 19 027.00 | 142 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -59.00 | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -59.00 | 162 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | 2 769.00 | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 777.00 | | 13 564.00 | 81 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 2 694.00 | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 671.00 | 24 404.00 | | 30 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 10 592.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | 13 812.00 | | 15 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 699.00 | | | 1 712 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |