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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 479.00 | 17 987.00 | 9 492.00 | 27 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 514.00 | 714.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 274.00 | 62 976.00 | 28 297.00 | 91 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 570.00 | 81 477.00 | 58 093.00 | 139 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 879.00 | | 1 779 879.00 | 1 779 879.00 |
BZ Autres créances | 552 043.00 | | 552 043.00 | 552 043.00 |
CF Disponibilités | 338 609.00 | | 338 609.00 | 338 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 532.00 | | 2 968 532.00 | 2 968 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 102.00 | 81 477.00 | 3 026 625.00 | 3 108 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 156.00 | 166 059.00 | | 70 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 685.00 | -95 903.00 | | -95 685.00 |
DL TOTAL (I) | 156 471.00 | 252 156.00 | | 156 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 166.00 | 601 066.00 | | 601 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 1 638.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 645.00 | 1 524 852.00 | | 1 672 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 279.00 | 697 917.00 | | 595 279.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 979.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 154.00 | 2 829 452.00 | | 2 870 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 625.00 | 3 081 608.00 | | 3 026 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 567.00 | 2 229 453.00 | | 2 356 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 830.00 | | 3 740.00 | 135 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | | 3 623.00 | 88 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 473.00 | | 117.00 | 19 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 075.00 | 21 402.00 | | 60 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 8 911.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | 12 491.00 | | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 645.00 | 1 672 645.00 | | 1 672 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 879.00 | 1 779 879.00 | | 1 779 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VC Groupe et associés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 413.00 | 513 587.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 408.00 | 279 408.00 | | 279 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 920.00 | 2 630 920.00 | | 2 630 920.00 |
VW T.V.A. | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 154.00 | 2 356 567.00 | 513 587.00 | 2 870 154.00 |