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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 1 805.00 | 19 739.00 | 21 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 35 598.00 | 14 802.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 22.00 | 1 206.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 028.00 | 43 432.00 | 51 596.00 | 95 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 408.00 | 80 856.00 | 109 551.00 | 190 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 508.00 | | 1 425 508.00 | 1 425 508.00 |
BZ Autres créances | 444 266.00 | | 444 266.00 | 444 266.00 |
CF Disponibilités | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 477.00 | | 387 477.00 | 387 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 301.00 | | 2 417 301.00 | 2 417 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 709.00 | 80 856.00 | 2 526 852.00 | 2 607 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 20 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 962.00 | 216 733.00 | | 171 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097.00 | 115 229.00 | | 44 097.00 |
DL TOTAL (I) | 398 059.00 | 353 962.00 | | 398 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 61.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 790.00 | 2 069 129.00 | | 1 605 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 417.00 | 655 793.00 | | 521 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128 793.00 | 2 727 303.00 | | 2 128 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 852.00 | 3 081 265.00 | | 2 526 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 793.00 | 2 727 303.00 | | 2 128 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 204 004.00 | | 8 204 004.00 | 8 204 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 004.00 | | 8 204 004.00 | 8 204 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929.00 | 10 325.00 | | 8 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | 12 816.00 | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 12 816.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -12 816.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 47 949.00 | | 21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 736.00 | 9 110 302.00 | | 8 222 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 639.00 | 8 995 073.00 | | 8 178 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097.00 | 115 229.00 | | 44 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 659.00 | 15 781.00 | | 22 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 031.00 | | 35 020.00 | 162 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 22 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 643.00 | 190 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 96 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 169.00 | | 18 775.00 | 53 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 341.00 | | 2 998.00 | 95 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 247.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 075.00 | 26 973.00 | 1 191.00 | 55 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 030.00 | 11 373.00 | | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 15 600.00 | 1 191.00 | 29 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 790.00 | 1 605 790.00 | | 1 605 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 208.00 | 4 844.00 | 17 364.00 | 22 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 508.00 | 1 425 508.00 | | 1 425 508.00 |
VB T. V. A. | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
VC Groupe et associés | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 459.00 | 2 262 095.00 | 17 364.00 | 2 279 459.00 |
VW T.V.A. | 476 186.00 | 476 186.00 | | 476 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 793.00 | 2 128 793.00 | | 2 128 793.00 |