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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 479.00 | 9 076.00 | 18 403.00 | 27 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 268.00 | 960.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 651.00 | 50 731.00 | 36 920.00 | 87 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 830.00 | 60 075.00 | 75 755.00 | 135 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 703.00 | | 1 597 703.00 | 1 597 703.00 |
BZ Autres créances | 514 292.00 | | 514 292.00 | 514 292.00 |
CF Disponibilités | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 753.00 | | 322 753.00 | 322 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 853.00 | | 3 005 853.00 | 3 005 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 683.00 | 60 075.00 | 3 081 608.00 | 3 141 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 059.00 | 171 962.00 | | 166 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 903.00 | 44 097.00 | | -95 903.00 |
DL TOTAL (I) | 252 156.00 | 398 059.00 | | 252 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 066.00 | 1 199.00 | | 601 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 388.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 852.00 | 1 605 790.00 | | 1 524 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 917.00 | 521 417.00 | | 697 917.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 452.00 | 2 128 793.00 | | 2 829 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 608.00 | 2 526 852.00 | | 3 081 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 453.00 | 2 128 793.00 | | 2 229 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 471 460.00 | | 6 471 460.00 | 6 471 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 460.00 | | 6 471 460.00 | 6 471 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 157.00 | 8 929.00 | | 23 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 1 334.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 917.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 917.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | 10 425.00 | | 17 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 790.00 | 892.00 | | 24 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 359.00 | 11 318.00 | | 42 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 275.00 | -8 401.00 | | -42 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 725.00 | 21 725.00 | | -21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 809.00 | 8 222 736.00 | | 6 496 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 712.00 | 8 178 639.00 | | 6 592 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 903.00 | 44 097.00 | | -95 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 075.00 | 22 659.00 | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 408.00 | | 15 230.00 | 190 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 843.00 | 19 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 807.00 | 135 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 819.00 | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 145.00 | 88 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 944.00 | | 7 354.00 | 71 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 256.00 | | 5 768.00 | 96 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | 2 108.00 | 22 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 856.00 | 21 893.00 | 42 674.00 | 80 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 403.00 | 8 507.00 | 36 834.00 | 37 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 13 386.00 | 5 841.00 | 43 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 852.00 | 1 524 852.00 | | 1 524 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 703.00 | 1 597 703.00 | | 1 597 703.00 |
VB T. V. A. | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VC Groupe et associés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 066.00 | 1 067.00 | 536 679.00 | 601 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 753.00 | 322 753.00 | | 322 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 221.00 | 2 454 221.00 | | 2 454 221.00 |
VW T.V.A. | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 452.00 | 2 229 453.00 | 536 679.00 | 2 829 452.00 |