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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 442.00 | 39 812.00 | 111 630.00 | 151 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399 919.00 | 24 462.00 | 2 375 456.00 | 2 399 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631 183.00 | | 19 631 183.00 | 19 631 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 364 963.00 | 89 274.00 | 37 275 688.00 | 37 364 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 950.00 | | 1 315 950.00 | 1 315 950.00 |
BZ Autres créances | 2 933 991.00 | | 2 933 991.00 | 2 933 991.00 |
CF Disponibilités | 365 219.00 | | 365 219.00 | 365 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 349.00 | | 4 615 349.00 | 4 615 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 297 722.00 | 89 274.00 | 42 208 447.00 | 42 297 722.00 |
CU Autres participations | 15 181 907.00 | 25 000.00 | 15 156 907.00 | 15 181 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 409.00 | | 317 409.00 | 317 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 224 136.00 | | | 16 224 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 274.00 | | | -437 274.00 |
DK Provisions réglementées | 229 145.00 | | | 229 145.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196 160.00 | | | 16 196 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 543 371.00 | | | 20 543 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 504.00 | | | 4 203 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 797.00 | | | 960 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 612.00 | | | 304 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 012 286.00 | | | 26 012 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 208 447.00 | | | 42 208 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 572.00 | | | 6 926 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 304.00 | | 1 650 304.00 | 1 650 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 304.00 | | 1 650 304.00 | 1 650 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 815.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 044.00 | | | 382 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 268.00 | | | -271 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 255.00 | | | 2 153 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 530.00 | | | 2 590 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 274.00 | | | -437 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 432 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 067 391.00 | 37 213 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 067 391.00 | 37 364 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 280 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 812.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 574.00 | 4 571.00 | | 224 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 574.00 | 4 571.00 | | 224 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 798.00 | 960 798.00 | | 960 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184 232.00 | 4 184 232.00 | | 4 184 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 399 920.00 | | 2 399 920.00 | 2 399 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631 184.00 | | 19 631 184.00 | 19 631 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 950.00 | 1 315 950.00 | | 1 315 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 542 857.00 | 1 457 143.00 | 9 828 572.00 | 20 542 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 143.00 | | | 1 457 143.00 |
VP Divers | 2 933 991.00 | 2 933 991.00 | | 2 933 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 613.00 | 304 613.00 | | 304 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281 232.00 | 4 250 129.00 | 22 031 103.00 | 26 281 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 012 287.00 | 6 926 573.00 | 9 828 572.00 | 26 012 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |