| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 442.00 | 70 100.00 | 81 342.00 | 151 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 061 285.00 | 24 800.00 | 4 036 484.00 | 4 061 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631 183.00 | | 19 631 183.00 | 19 631 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 361 677.00 | 119 901.00 | 65 241 776.00 | 65 361 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 340.00 | | 538 340.00 | 538 340.00 |
BZ Autres créances | 2 992 836.00 | | 2 992 836.00 | 2 992 836.00 |
CF Disponibilités | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 957.00 | | 3 676 957.00 | 3 676 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 061 064.00 | 119 901.00 | 68 941 163.00 | 69 061 064.00 |
CU Autres participations | 41 517 766.00 | 25 000.00 | 41 492 766.00 | 41 517 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 818 341.00 | | | 51 818 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 141 787.00 | | | 5 141 787.00 |
DH Report à nouveau | -437 274.00 | | | -437 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 553.00 | | | 1 573 553.00 |
DK Provisions réglementées | 365 359.00 | | | 365 359.00 |
DL TOTAL (I) | 58 461 766.00 | | | 58 461 766.00 |
DP Provisions pour risques | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 833.00 | | | 5 013 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 664.00 | | | 4 108 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 200.00 | | | 788 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 380.00 | | | 10 453 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 941 163.00 | | | 68 941 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 380.00 | | | 5 453 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 678.00 | | 958 678.00 | 958 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 678.00 | | 958 678.00 | 958 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 311.00 | | | -180 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 922.00 | | | 3 470 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 369.00 | | | 1 897 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 553.00 | | | 1 573 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 364 963.00 | | 27 997 223.00 | 37 364 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 65 210 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 65 361 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213 520.00 | | 27 997 223.00 | 37 213 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 812.00 | 30 288.00 | | 39 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 812.00 | 30 288.00 | | 39 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 145.00 | 136 214.00 | | 229 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 462.00 | 338.00 | | 49 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 608.00 | 162 568.00 | | 278 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 322 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 142.00 | 349 142.00 | | 349 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 200.00 | 788 200.00 | | 788 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 061 285.00 | | 4 061 285.00 | 4 061 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631 183.00 | | 19 631 183.00 | 19 631 183.00 |
UX Autres créances clients | 538 340.00 | 538 340.00 | | 538 340.00 |
VB T. V. A. | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 623.00 | 2 772 623.00 | | 2 772 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 833.00 | 13 833.00 | 2 500 000.00 | 5 013 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 664.00 | 4 108 664.00 | | 4 108 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542 857.00 | | | 20 542 857.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 226 709.00 | 3 534 240.00 | 23 692 468.00 | 27 226 709.00 |
VW T.V.A. | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 380.00 | 5 453 380.00 | 2 500 000.00 | 10 453 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
ST Autres comptes | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YT Sous‐traitance | 200 360.00 | | | 200 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 850.00 | | | 419 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 945.00 | | | 374 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 789.00 | | | 803 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |