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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 443.00 | 100 389.00 | 51 054.00 | 151 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 458.00 | 1 373.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 18 043.00 | 50 457.00 | 68 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 485 531.00 | 50 132.00 | 37 435 399.00 | 37 485 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043 435.00 | | 28 043 435.00 | 28 043 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 750 740.00 | 169 022.00 | 65 581 718.00 | 65 750 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
BZ Autres créances | 6 073 388.00 | | 6 073 388.00 | 6 073 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 745.00 | 48 255.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 792 780.00 | | 792 780.00 | 792 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 424.00 | 1 745.00 | 7 181 679.00 | 7 183 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 953 697.00 | 170 767.00 | 72 782 931.00 | 72 953 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 818 341.00 | 51 818 341.00 | | 51 818 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 253.00 | 5 141 787.00 | | 4 821 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
DH Report à nouveau | | -437 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 682.00 | 1 573 553.00 | | 3 427 682.00 |
DK Provisions réglementées | 547 125.00 | 365 359.00 | | 547 125.00 |
DL TOTAL (I) | 60 671 215.00 | 58 461 767.00 | | 60 671 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037 417.00 | 5 013 833.00 | | 10 037 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 590.00 | 4 108 664.00 | | 1 347 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 622.00 | 349 142.00 | | 121 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 387.00 | 193 541.00 | | 98 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 699.00 | 788 200.00 | | 506 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 111 716.00 | 10 453 380.00 | | 12 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 782 931.00 | 68 941 163.00 | | 72 782 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 684.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 10 837.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 999.00 | 191 148.00 | | 195 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 213.00 | -180 312.00 | | -193 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 920.00 | 3 470 923.00 | | 4 893 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 239.00 | 1 897 369.00 | | 1 466 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 682.00 | 1 573 553.00 | | 3 427 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 361 677.00 | | 15 557 963.00 | 65 361 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 168 900.00 | 65 528 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168 900.00 | 65 750 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 210 235.00 | | 15 487 632.00 | 65 210 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 101.00 | 48 789.00 | | 70 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 101.00 | 30 289.00 | | 70 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365 359.00 | 181 766.00 | | 365 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 699.00 | 168 899.00 | 337 800.00 | 506 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 590.00 | 1 347 590.00 | | 1 347 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 591 952.00 | | 4 591 952.00 | 4 591 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043 435.00 | | 28 043 435.00 | 28 043 435.00 |
UX Autres créances clients | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037 417.00 | 5 394 560.00 | 2 857 143.00 | 10 037 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073 388.00 | 6 073 388.00 | | 6 073 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 976 030.00 | 6 340 643.00 | 32 635 387.00 | 38 976 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 111 716.00 | 7 131 059.00 | 3 194 943.00 | 12 111 716.00 |