| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 442.00 | 127 882.00 | 23 560.00 | 151 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 068.00 | 762.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 640.00 | 41 743.00 | 30 896.00 | 72 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 892 887.00 | 25 424.00 | 4 867 462.00 | 4 892 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 293 435.00 | | 28 293 435.00 | 28 293 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 878 688.00 | 221 118.00 | 85 657 569.00 | 85 878 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 724.00 | | 512 724.00 | 512 724.00 |
BZ Autres créances | 5 620 502.00 | | 5 620 502.00 | 5 620 502.00 |
CF Disponibilités | 8 644 073.00 | | 8 644 073.00 | 8 644 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 777 299.00 | | 14 777 299.00 | 14 777 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 672 852.00 | 221 118.00 | 100 451 733.00 | 100 672 852.00 |
CU Autres participations | 52 466 452.00 | 25 000.00 | 52 441 452.00 | 52 466 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 818 341.00 | | | 51 818 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 252.00 | | | 4 821 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
DG Autres réserves | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 947.00 | | | 1 942 947.00 |
DK Provisions réglementées | 750 463.00 | | | 750 463.00 |
DL TOTAL (I) | 59 617 500.00 | | | 59 617 500.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012 130.00 | | | 10 012 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078 124.00 | | | 30 078 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 825 732.00 | | | 40 825 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 451 733.00 | | | 100 451 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 371 118.00 | | | 31 371 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 672.00 | | 862 672.00 | 862 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 672.00 | | 862 672.00 | 862 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 622 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 838.00 | | | -211 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 174.00 | | | 3 525 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 226.00 | | | 1 582 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 947.00 | | | 1 942 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 750 739.00 | | 20 296 848.00 | 65 750 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 899.00 | 85 652 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 899.00 | 85 878 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 4 140.00 | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 528 966.00 | | 20 292 708.00 | 65 528 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 889.00 | 51 804.00 | | 118 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 389.00 | 27 493.00 | | 100 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 610.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 23 700.00 | | 18 042.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 19 533.00 | 2 670.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 124.00 | 203 338.00 | | 547 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 876.00 | 293.00 | 1 745.00 | 51 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 001.00 | 212 131.00 | 1 745.00 | 599 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 293.00 | 1 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 643.00 | 213 643.00 | | 213 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 799.00 | 168 899.00 | 168 900.00 | 337 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 892 887.00 | | 4 892 887.00 | 4 892 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293 435.00 | | 28 293 435.00 | 28 293 435.00 |
UX Autres créances clients | 512 724.00 | 512 724.00 | | 512 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 509 669.00 | 5 509 669.00 | | 5 509 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012 130.00 | 726 415.00 | 6 607 142.00 | 10 012 130.00 |
VI Groupe et associés | 30 078 124.00 | 30 078 124.00 | | 30 078 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319 549.00 | 6 133 226.00 | 33 186 322.00 | 39 319 549.00 |
VW T.V.A. | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 825 732.00 | 31 371 118.00 | 6 776 042.00 | 40 825 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
ST Autres comptes | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
YT Sous‐traitance | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
ZE Dividendes | 3 199 999.00 | | | 3 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 786.00 | | | 395 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |