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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 2 129.00 | 6 721.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 365.00 | 1 118.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 936.00 | 2 494.00 | 18 442.00 | 20 936.00 |
BT Marchandises | 135 516.00 | 800.00 | 134 716.00 | 135 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 157.00 | 800.00 | 328 357.00 | 329 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 092.00 | 3 294.00 | 346 798.00 | 350 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
EA Autres dettes | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 886.00 | | | 250 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 798.00 | | | 346 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 886.00 | | | 250 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 256.00 | | 1 880 256.00 | 1 880 256.00 |
FG Production vendue services | 258 702.00 | 3 550.00 | 262 252.00 | 258 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 958.00 | 3 550.00 | 2 142 508.00 | 2 138 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 221.00 | | | 2 163 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 309.00 | | | 2 068 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 171.00 | 9 163.00 | 42 008.00 | 51 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 988.00 | 178 980.00 | 42 008.00 | 220 988.00 |