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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 4 672.00 | 5 661.00 | 10 333.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 936.00 | 4 672.00 | 16 264.00 | 20 936.00 |
060 Stock marchandises | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
084 Disponibilités | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 351.00 | | 413 351.00 | 413 351.00 |
110 Total général Actif | 434 287.00 | 4 672.00 | 429 615.00 | 434 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 987 776.00 | 1 880 256.00 | | 1 987 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 113.00 | 262 252.00 | | 327 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 988.00 | 904.00 | | 5 988.00 |
230 Autres produits | 6 668.00 | 19 808.00 | | 6 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 327 545.00 | 2 163 221.00 | | 2 327 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 034.00 | 1 652 284.00 | | 1 706 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 143.00 | -135 516.00 | | -70 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 190 980.00 | 183 540.00 | | 190 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 092.00 | 20 239.00 | | 24 092.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 485.00 | 239 247.00 | | 226 485.00 |
252 Charges sociales | 67 891.00 | 71 296.00 | | 67 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 2 494.00 | | 2 178.00 |
256 Dotations aux provisions | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 3 460.00 | 4 797.00 | | 3 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 150 977.00 | 2 039 081.00 | | 2 150 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 568.00 | 124 140.00 | | 176 568.00 |
294 Charges financières | 4 496.00 | 5 133.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 24 095.00 | | 43 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 847.00 | 94 912.00 | | 128 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |