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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 7 709.00 | 11 113.00 | 18 822.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 822.00 | 7 709.00 | 21 113.00 | 28 822.00 |
060 Stock marchandises | 291 280.00 | | 291 280.00 | 291 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
072 Créances – Autres | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
084 Disponibilités | 152 295.00 | | 152 295.00 | 152 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
110 Total général Actif | 537 793.00 | 7 709.00 | 530 084.00 | 537 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 585 798.00 | 1 987 776.00 | | 1 585 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 545.00 | 327 113.00 | | 341 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 916.00 | 5 988.00 | | 4 916.00 |
230 Autres produits | 24 901.00 | 6 668.00 | | 24 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 957 160.00 | 2 327 545.00 | | 1 957 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372 544.00 | 1 706 034.00 | | 1 372 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 621.00 | -70 143.00 | | -85 621.00 |
242 Autres charges externes. | 167 937.00 | 190 980.00 | | 167 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 651.00 | 24 092.00 | | 18 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 631.00 | 226 485.00 | | 253 631.00 |
252 Charges sociales | 77 014.00 | 67 891.00 | | 77 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 037.00 | 2 178.00 | | 3 037.00 |
262 Autres charges | 3 465.00 | 3 460.00 | | 3 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 810 659.00 | 2 150 977.00 | | 1 810 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 501.00 | 176 568.00 | | 146 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 3 964.00 | 4 496.00 | | 3 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 43 225.00 | | 34 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 409.00 | 128 847.00 | | 107 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |