| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 937.00 | 8 344.00 | 6 593.00 | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 365.00 | 3 230.00 | 13 135.00 | 16 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 302.00 | 11 574.00 | 29 728.00 | 41 302.00 |
BT Marchandises | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 044.00 | | 481 044.00 | 481 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 346.00 | 11 574.00 | 510 772.00 | 522 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 309.00 | 146 364.00 | | 181 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 072.00 | 107 409.00 | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 246 481.00 | 254 873.00 | | 246 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | 34 493.00 | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | 11 609.00 | | 12 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | 3 169.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 28 145.00 | | 38 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 988.00 | 95 813.00 | | 78 988.00 |
EA Autres dettes | 108 026.00 | 101 982.00 | | 108 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 292.00 | 275 211.00 | | 264 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 772.00 | 530 084.00 | | 510 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 292.00 | 275 211.00 | | 264 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 822.00 | | 25 425.00 | 28 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 946.00 | 41 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 31 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | | 25 425.00 | 18 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 3 865.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 3 865.00 | | 7 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
UX Autres créances clients | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 107.00 | 9 862.00 | 16 245.00 | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 561.00 | 247 316.00 | 16 245.00 | 263 561.00 |