| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 615.00 | | 1 975 615.00 | 1 975 615.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 980.00 | -391.00 | | 528 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 588.00 | 19 609.00 | | 1 028 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 017.00 | | | 944 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 027.00 | | | 947 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 615.00 | 19 609.00 | | 1 975 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 020.00 | 391.00 | | 21 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 980.00 | -391.00 | | 528 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 520 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 017.00 | 97 686.00 | 408 337.00 | 944 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 027.00 | 100 695.00 | 408 337.00 | 947 027.00 |