| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 000.00 | 25 000.00 | 1 520 000.00 | 1 545 000.00 |
CF Disponibilités | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 805.00 | 25 000.00 | 1 749 805.00 | 1 774 805.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | 5 000.00 | 1 520 000.00 | 1 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 008.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 246 710.00 | 173 540.00 | | 246 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 393.00 | 337 662.00 | | 263 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 103.00 | 1 054 210.00 | | 1 060 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 755.00 | 746 925.00 | | 645 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 943.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | 21 499.00 | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 702.00 | 769 367.00 | | 689 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 805.00 | 1 823 577.00 | | 1 749 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 908.00 | 123 615.00 | | 146 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 667.00 | 356 060.00 | | 304 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 273.00 | 18 398.00 | | 41 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 393.00 | 337 662.00 | | 263 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 755.00 | 102 961.00 | 430 393.00 | 645 755.00 |
VI Groupe et associés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 702.00 | 146 908.00 | 430 393.00 | 689 702.00 |