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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 577.00 | | 1 823 577.00 | 1 823 577.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 008.00 | 26 460.00 | | 43 008.00 |
DG Autres réserves | 173 540.00 | 2 128.00 | | 173 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 662.00 | 330 959.00 | | 337 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 210.00 | 859 548.00 | | 1 054 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 925.00 | 846 336.00 | | 746 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 356.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 838.00 | | |
EA Autres dettes | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 367.00 | 948 530.00 | | 769 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 577.00 | 1 808 077.00 | | 1 823 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 615.00 | 201 606.00 | | 123 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 060.00 | 350 000.00 | | 356 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 398.00 | 19 041.00 | | 18 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 662.00 | 330 959.00 | | 337 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | 25 000.00 | 1 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 25 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 925.00 | 101 173.00 | 422 905.00 | 746 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 367.00 | 123 615.00 | 422 905.00 | 769 367.00 |