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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 077.00 | | 288 077.00 | 288 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 077.00 | | 1 808 077.00 | 1 808 077.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | | -391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 959.00 | 528 980.00 | | 330 959.00 |
DL TOTAL (I) | 859 548.00 | 1 028 588.00 | | 859 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 336.00 | 944 017.00 | | 846 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 936.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 1 074.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 530.00 | 947 027.00 | | 948 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 077.00 | 1 975 615.00 | | 1 808 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 606.00 | 100 695.00 | | 201 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | 21 020.00 | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 959.00 | 528 980.00 | | 330 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 336.00 | 99 412.00 | 415 551.00 | 846 336.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 530.00 | 201 606.00 | 415 551.00 | 948 530.00 |