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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 1 712.00 | 3 533.00 | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 598.00 | 20 851.00 | 78 746.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 654.00 | 36 807.00 | 295 847.00 | 332 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 497.00 | 59 370.00 | 1 028 127.00 | 1 087 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 080.00 | 59 370.00 | 1 120 710.00 | 1 180 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 500.00 | | | -102 500.00 |
DL TOTAL (I) | -92 500.00 | | | -92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 590.00 | | | 972 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 210.00 | | | 1 213 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 710.00 | | | 1 120 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 1 228 429.00 | | 1 228 429.00 | 1 228 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 657.00 | | 1 228 657.00 | 1 228 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 637.00 | | | -53 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 470.00 | | | 1 262 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 971.00 | | | 1 364 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 500.00 | | | -102 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 149 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 277.00 | 1 087 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 277.00 | 432 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 242.00 | 56 872.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 530.00 | 56 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 590.00 | 157 882.00 | 648 163.00 | 972 590.00 |
VI Groupe et associés | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 578.00 | 397 870.00 | 648 163.00 | 1 212 578.00 |