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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 175.00 | 70.00 | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 820.00 | 55 142.00 | 44 679.00 | 99 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 826.00 | 106 946.00 | 409 880.00 | 516 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 242.00 | 167 263.00 | 1 111 979.00 | 1 279 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 477.00 | 167 263.00 | 1 249 214.00 | 1 416 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 560.00 | -102 500.00 | | -40 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 61 940.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | -13 747.00 | -30 560.00 | | -13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 520.00 | 943 532.00 | | 985 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 130.00 | 100 996.00 | | 118 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | 88 822.00 | | 108 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 50 811.00 | | 16 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 256.00 | 2 456.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 1 876.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 960.00 | 1 188 493.00 | | 1 262 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 214.00 | 1 157 933.00 | | 1 249 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 979.00 | 533 163.00 | | 437 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 462 226.00 | | 462 226.00 | 462 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 266.00 | | 462 266.00 | 462 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 623.00 | 18 453.00 | | 40 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | 1 379.00 | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 537.00 | 2 662.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 2 662.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | -2 662.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 373.00 | 1 134 898.00 | | 648 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 559.00 | 1 072 957.00 | | 631 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | 61 940.00 | | 16 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | 25 321.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 213.00 | | 188 959.00 | 1 096 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 1 279 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 616 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 245.00 | | | 655 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 877.00 | | 188 699.00 | 433 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 260.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 019.00 | 60 174.00 | 5 930.00 | 113 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 715.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | 58 460.00 | 5 930.00 | 109 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 520.00 | 160 539.00 | 824 981.00 | 985 520.00 |
VI Groupe et associés | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
VP Divers | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 70 708.00 | 7 350.00 | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 960.00 | 437 979.00 | 824 981.00 | 1 262 960.00 |