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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 3 461.00 | 1 785.00 | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 586.00 | 38 348.00 | 61 239.00 | 99 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 291.00 | 71 210.00 | 263 081.00 | 334 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 213.00 | 113 019.00 | 983 194.00 | 1 096 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 952.00 | 113 019.00 | 1 157 933.00 | 1 270 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 500.00 | | | -102 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 940.00 | -102 500.00 | | 61 940.00 |
DL TOTAL (I) | -30 560.00 | -92 500.00 | | -30 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 532.00 | 972 590.00 | | 943 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 996.00 | 91 031.00 | | 100 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 822.00 | 79 003.00 | | 88 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 811.00 | 59 769.00 | | 50 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 8 743.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 442.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 493.00 | 1 213 210.00 | | 1 188 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 933.00 | 1 120 710.00 | | 1 157 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 163.00 | 397 870.00 | | 533 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 1 112 377.00 | | 1 112 377.00 | 1 112 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 453.00 | 24 117.00 | | 18 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 658.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 54 624.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 60 029.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -53 637.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 898.00 | 1 262 470.00 | | 1 134 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 957.00 | 1 364 971.00 | | 1 072 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 940.00 | -102 500.00 | | 61 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 321.00 | 22 523.00 | | 25 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 497.00 | | 13 215.00 | 1 087 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 096 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 433 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 245.00 | | | 655 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 252.00 | | 6 125.00 | 432 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 370.00 | 58 148.00 | 4 500.00 | 59 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 748.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | 56 399.00 | 4 500.00 | 57 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 532.00 | 288 202.00 | 655 330.00 | 943 532.00 |
VI Groupe et associés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
VP Divers | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 552.00 | 37 462.00 | 7 090.00 | 44 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 493.00 | 533 163.00 | 655 330.00 | 1 188 493.00 |