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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 213.00 | 70 830.00 | 26 383.00 | 97 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 632.00 | 159 064.00 | 375 567.00 | 534 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 476.00 | 235 140.00 | 1 059 337.00 | 1 294 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 694.00 | | 527 694.00 | 527 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 171.00 | 235 140.00 | 1 587 031.00 | 1 822 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 747.00 | -40 560.00 | | -23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 311.00 | 16 813.00 | | 152 311.00 |
DL TOTAL (I) | 138 564.00 | -13 747.00 | | 138 564.00 |
DP Provisions pour risques | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 129.00 | 985 520.00 | | 825 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 161.00 | 118 130.00 | | 118 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 108 290.00 | | 103 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 16 732.00 | | 64 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 31 256.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 033.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 936.00 | 1 262 960.00 | | 1 114 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 031.00 | 1 249 214.00 | | 1 587 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 969.00 | 437 979.00 | | 487 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 242.00 | | 20 505.00 | 1 279 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 1 294 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 631 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 245.00 | | | 655 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 647.00 | | 20 469.00 | 616 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 36.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 263.00 | 70 802.00 | 2 925.00 | 167 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 70.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 088.00 | 70 732.00 | 2 925.00 | 162 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 129.00 | 199 295.00 | 625 835.00 | 825 129.00 |
VI Groupe et associés | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 257.00 | | | 160 257.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 975.00 | 27 589.00 | 7 386.00 | 34 975.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 804.00 | 487 969.00 | 625 835.00 | 1 113 804.00 |