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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 036.00 | | 10 039 036.00 | 10 039 036.00 |
BZ Autres créances | 1 614 900.00 | | 1 614 900.00 | 1 614 900.00 |
CF Disponibilités | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 258.00 | | 1 704 258.00 | 1 704 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 743 294.00 | | 11 743 294.00 | 11 743 294.00 |
CU Autres participations | 10 039 036.00 | | 10 039 036.00 | 10 039 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614 853.00 | -5 755.00 | | 8 614 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520.00 | 11.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 618.00 | 14 256.00 | | 8 630 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 150.00 | 10 011 365.00 | | 3 095 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 514.00 | 5 415.00 | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 676.00 | 10 016 780.00 | | 3 112 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 294.00 | 10 031 036.00 | | 11 743 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 065 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | 11.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 11.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -11.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 567 667.00 | | | -1 567 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 363.00 | 10 056.00 | | 7 100 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 514 490.00 | 15 811.00 | | -1 514 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 614 853.00 | -5 755.00 | | 8 614 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 1 508.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 1 508.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 150.00 | 1 095 150.00 | | 3 095 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 900.00 | 1 614 900.00 | | 1 614 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 676.00 | 1 112 676.00 | | 3 112 676.00 |