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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 081 227.00 | 5 896 414.00 | 4 184 813.00 | 10 081 227.00 |
BZ Autres créances | 1 898 494.00 | | 1 898 494.00 | 1 898 494.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 721.00 | | 1 907 721.00 | 1 907 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 948.00 | 5 896 414.00 | 6 092 534.00 | 11 988 948.00 |
CU Autres participations | 10 039 036.00 | 5 896 414.00 | 4 142 622.00 | 10 039 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 620.00 | 3 953 918.00 | | 3 879 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 982.00 | -74 298.00 | | -82 982.00 |
DK Provisions réglementées | 7 553.00 | 5 542.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 190.00 | 3 907 162.00 | | 3 826 190.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 905.00 | 1 194.00 | | 26 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 3 775.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 9 913.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 344.00 | 2 014 881.00 | | 2 266 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 534.00 | 5 922 043.00 | | 6 092 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -2 011.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 530.00 | 92 873.00 | | 76 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 172.00 | 67 623.00 | | 70 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 154.00 | 141 921.00 | | 153 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 982.00 | -74 298.00 | | -82 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 036.00 | | 42 191.00 | 10 039 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 081 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039 036.00 | | 4 000.00 | 10 039 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 896 414.00 | | | 5 896 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896 414.00 | | | 5 896 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 896 414.00 | | | 5 896 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 322.00 | 27 322.00 | | 227 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 494.00 | 1 898 494.00 | | 1 898 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 494.00 | 1 898 494.00 | | 1 898 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 344.00 | 66 344.00 | | 2 266 344.00 |