| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 036.00 | 5 896 414.00 | 4 142 622.00 | 10 039 036.00 |
BZ Autres créances | 1 438 610.00 | | 1 438 610.00 | 1 438 610.00 |
CF Disponibilités | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 421.00 | | 1 779 421.00 | 1 779 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 457.00 | 5 896 414.00 | 5 922 043.00 | 11 818 457.00 |
CU Autres participations | 10 039 036.00 | 5 896 414.00 | 4 142 622.00 | 10 039 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 918.00 | 8 607 098.00 | | 3 953 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 298.00 | -4 653 181.00 | | -74 298.00 |
DK Provisions réglementées | 5 542.00 | 3 531.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 162.00 | 3 979 448.00 | | 3 907 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 734.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 881.00 | 2 004 928.00 | | 2 014 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 043.00 | 5 984 376.00 | | 5 922 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -2 011.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 873.00 | -89 544.00 | | 92 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 623.00 | 1 201 895.00 | | 67 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 921.00 | 5 855 075.00 | | 141 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 298.00 | -4 653 181.00 | | -74 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 896 414.00 | 1 731 050.00 | | 5 896 414.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 531.00 | 2 011.00 | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896 414.00 | 1 731 050.00 | | 5 896 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899 945.00 | 1 733 061.00 | | 5 899 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 34 663.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 610.00 | 1 438 610.00 | | 1 438 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 610.00 | 1 438 610.00 | | 1 438 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 881.00 | 39 631.00 | | 2 014 881.00 |