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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 036.00 | 5 896 414.00 | 4 142 622.00 | 10 039 036.00 |
BZ Autres créances | 1 593 297.00 | | 1 593 297.00 | 1 593 297.00 |
CF Disponibilités | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 754.00 | | 1 841 754.00 | 1 841 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 790.00 | 5 896 414.00 | 5 984 376.00 | 11 880 790.00 |
CU Autres participations | 10 039 036.00 | 5 896 414.00 | 4 142 622.00 | 10 039 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 607 098.00 | | | 8 607 098.00 |
DH Report à nouveau | | -5 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653 181.00 | 8 614 853.00 | | -4 653 181.00 |
DK Provisions réglementées | 3 531.00 | 1 520.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 448.00 | 8 630 618.00 | | 3 979 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 13.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 095 150.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 17 514.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 928.00 | 3 112 676.00 | | 2 004 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 376.00 | 11 743 294.00 | | 5 984 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 896 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | 1 508.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 1 508.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -1 508.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 544.00 | -1 567 667.00 | | -89 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 895.00 | 7 100 363.00 | | 1 201 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 075.00 | -1 514 490.00 | | 5 855 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653 181.00 | 8 614 853.00 | | -4 653 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 896 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 896 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 896 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 137 876.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 297.00 | 1 593 297.00 | | 1 593 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 297.00 | 1 593 297.00 | | 1 593 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 928.00 | 142 804.00 | | 2 004 928.00 |