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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 990.00 | | 988 990.00 | 988 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 417.00 | 38.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 760.00 | 8 370.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 950.00 | 3 516.00 | 22 434.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 120.00 | 4 693.00 | 1 041 426.00 | 1 046 120.00 |
BT Marchandises | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BZ Autres créances | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CF Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 106.00 | 4 693.00 | 1 232 413.00 | 1 237 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
DL TOTAL (I) | 179 009.00 | | | 179 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 923 448.00 | | | 923 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 404.00 | | | 1 053 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 413.00 | | | 1 232 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 448.00 | 95 378.00 | 392 506.00 | 923 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 072.00 | 99 437.00 | 4 635.00 | 104 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 404.00 | 225 334.00 | 392 506.00 | 1 053 404.00 |