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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 990.00 | | 988 990.00 | 988 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 839.00 | 303.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 3 186.00 | 7 491.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 7 340.00 | 19 469.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 562.00 | 11 365.00 | 1 039 198.00 | 1 050 562.00 |
BT Marchandises | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BZ Autres créances | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CF Disponibilités | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 082.00 | | 216 082.00 | 216 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 645.00 | 11 365.00 | 1 255 280.00 | 1 266 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 862.00 | 94 009.00 | | 124 862.00 |
DL TOTAL (I) | 291 514.00 | 179 009.00 | | 291 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 961.00 | 923 448.00 | | 828 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 694.00 | 38 578.00 | | 38 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | 36 800.00 | | 54 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | 54 578.00 | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 766.00 | 1 053 404.00 | | 963 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 280.00 | 1 232 413.00 | | 1 255 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 6 672.00 | | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 422.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 6 250.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 961.00 | 96 750.00 | 398 634.00 | 828 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 251.00 | 101 616.00 | 4 635.00 | 106 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 766.00 | 231 555.00 | 398 634.00 | 963 766.00 |